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Publicación relativa al proyecto común de fusión-absorcìon

07/04/2017

Fusión-absorción de la SICAV de derecho francés MIROVA GREEN BOND-GLOBAL por la SICAV de derecho luxemburgués MIROVA FUNDS (compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND)

Publicación relativa al proyecto común de fusión o de escisión transfronteriza

Para la sociedad absorbente o beneficiaria de la escisión:

la razón social seguida, si procede, de sus siglas:
MIROVA FUNDS – Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND

la forma:
Sociedad de inversión de capital variable

la dirección de su sede donde puede consultarse el proyecto de fusión:
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

la suma del capital inicial: 1.250.000 euros

el número de identificación único o el número de registro en el RCS seguido del nombre de la población en la que se encuentra la inscripción o en la que está registrada: B 148004 Registro Mercantil de Luxemburgo (RC)

Para las sociedades absorbidas o sociedades divididas:

MIROVA GREEN BOND-GLOBAL

la forma:
Sociedad de inversión de capital variable

la dirección de su sede donde puede consultarse el proyecto de fusión:
21 quai d’Austerlitz – 75013 PARÍS

la suma del capital: 30.489.803,45 euros

el número de identificación único o el número de registro en el RCS seguido del nombre de la población en la que se encuentra la inscripción o en la que está registrada: 329.663.785 RCS PARÍS

La evaluación de los activos y pasivos de cada sociedad participante para la que está prevista la transmisión a la nueva sociedad o sociedad absorbente:

activos:

Debido a que el compartimento absorbente no dispone de activos a fecha de la operación, se procederá a realizar una estimación del patrimonio neto de la SICAV absorbida según las normas en vigor para OICVM bajo el control del auditor en la fecha fijada por el consejo de administración y la asamblea general extraordinaria de la SICAV absorbida para el cálculo de los valores liquidativos y los valores netos de inventario:

las acciones IC (EUR)* de la SICAV absorbida y la acción I/A (EUR) del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones ID (EUR)* de la SICAV absorbida y la acción I/D (EUR) del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 


las acciones IC (H-USD)* de la SICAV absorbida y la acción I/A (H-USD)* del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones ID (H-USD)* de la SICAV absorbida y la acción I/D (H-USD)* del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones RC (EUR) de la SICAV absorbida y la acción R/A (EUR) del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones RD (EUR) de la SICAV absorbida y la acción R/D (EUR) del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones SI C (EUR)* de la SICAV absorbida y la acción SI/A (EUR)* del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones SI D (EUR)* de la SICAV absorbida y la acción SI/D (EUR)* del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones NC (EUR) de la SICAV absorbida y la acción N/A (EUR) del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones ND (EUR) de la SICAV absorbida y la acción N/D (EUR) del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones NC (H-CHF)* de la SICAV absorbida y la acción N/A (H-CHF)* del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

las acciones ND (H-CHF)* de la SICAV absorbida y la acción N/D (H-CHF)* del Compartimento absorbente que se calcula de forma diaria para ambos OICVM 

*Esta acción no está registrada en España.

pasivos:

La relación de canje de los derechos sociales de cada sociedad participante:


1. Para la acción IC (EUR)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción IC (EUR)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción I/A (EUR) del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND
de la SICAV absorbente

2. Para la acción ID (EUR)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción ID (EUR)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción I/D (EUR) del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND
de la SICAV absorbente

3. Para la acción IC (H-USD)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción IC (H-USD)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción I/A (H-USD)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

4. Para la acción ID (H-USD)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción ID (H-USD)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción I/D (H-USD)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

5. Para la acción RC (EUR) de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción RC (EUR) de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción R/A (EUR) del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

6. Para la acción RD (EUR) de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción RD (EUR) de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción R/D (EUR) del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

7. Para la acción SI C (EUR)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción SI C (EUR)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción SI/A (EUR)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

8. Para la acción SI D (EUR)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción SI D (EUR)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción SI/D (EUR)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente


9. Para la acción NC (EUR) de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción NC (EUR) de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción N/A (EUR) del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

10. Para la acción ND (EUR) de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción ND (EUR) de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción N/D (EUR) del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

11. Para la acción NC (H-USD)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción NC (H-USD)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción N/A (H-USD)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

12. Para la acción ND (H-USD)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción ND (H-USD)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción N/D (H-USD)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

13. Para la acción NC (H-CHF)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción NC (H-CHF)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción N/A (H-CHF)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente

14. Para la acción ND (H-CHF)* de la SICAV absorbida

Valor liquidativo de la acción ND (H-CHF)* de la SICAV absorbida                         = 1
Valor inicial de la acción N/D (H-CHF)* del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
de la SICAV absorbente


*Esta acción no está registrada en España.

Debido a la decimalización de las acciones del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND de la SICAV absorbente que se expresará en diezmilésimas y las ratios de canje a continuación, los accionistas de la SICAV absorbida obtendrán por el canje un número de acciones y/o fracciones de acción del Compartimento MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND de la SICAV absorbente equivalente al importe exactamente idéntico del valor de las acciones conforme al capital invertido, evaluado el día de la Fusión Transfronteriza.

El importe previsto de la prima por fusión o división para cada sociedad participante:

No aplicable

La fecha del proyecto común de fusión o división:

2 de junio de 2017

Las fechas y la ubicación del depósito en el RCS a título de cada sociedad participante: 24 de marzo 2017

El folleto actualizado, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los estatutos y los informes periódicos más recientes pueden obtenerse, sin cargo alguno, en el domicilio social de la SICAV, así como en su entidad comercializadora habitual.

Pinche aquí para descargar el documento completo del anuncio de fusión en formato PDF.