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Veröffentlichung bezüglich des gemeinsamen Vorhabens der Zusammenlegung

07/04/2017

Zusammenlegung durch Aufnahme der SICAV nach französischem Recht MIROVA GREEN BOND-GLOBAL durch die SICAV nach luxemburgischem Recht MIROVA FUNDS (Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND)

Veröffentlichung bezüglich des gemeinsamen Vorhabens der grenzüberschreitenden Zusammenlegung oder Abtrennung

Bezüglich der aufnehmenden Gesellschaft oder durch die Abtrennung begünstigten Gesellschaft:

Firma, ggf. gefolgt von ihrer Abkürzung:
MIROVA FUNDS – Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND

Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg

Höhe des Anfangskapitals: 1.250.000 EUR

Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: B 148004 Handelsregister Luxemburg

Bezüglich der aufgenommenen oder abgetrennten Gesellschaften:

MIROVA GREEN BOND - GLOBAL

Form:
Société d’investissement à capital variable (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

Firmensitz, für Rückfragen zum Zusammenlegungsvorhaben:
21 quai d'Austerlitz – 75013 PARIS

Höhe des Kapitals: 30.489.803,45 EUR

Eindeutige Identifikationsnummer und RCS-Vermerk, gefolgt vom Namen der Stadt, in der sich die Kanzlei befindet, über die die Zulassung erfolgt: 329 663 785 RCS PARIS

Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten einer jeden teilnehmenden Gesellschaft, deren Übertragung an die neue oder aufnehmende Gesellschaft vorgesehen ist:

Vermögen:

Da der aufnehmende Teilfonds am Tag der Transaktion kein Vermögen aufweist, wird das Nettovermögen der aufgenommenen SICAV nach den geltenden Regeln für OGAW unter der Aufsicht des Abschlussprüfers geschätzt. Dies erfolgt an dem Tag, der durch den Verwaltungsrat und die außerordentliche Hauptversammlung der aufgenommenen SICAV festgelegt wird für die Berechnung des Nettoinventarwerts:

der Aktienklasse IC (EUR) der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse I/A (EUR) des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse ID (EUR) der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse ID (EUR) des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse IC (H-USD)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse I/A (H-USD)* des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse ID (H-USD)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse I/D (H-USD)* des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse RC (EUR) der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse R/A (EUR) des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse RD (EUR)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse R/D (EUR) des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse SI C (EUR) der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse SI/A (EUR) des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse SI D (EUR)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse SI/D (EUR) des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse NC (EUR)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse N/A (EUR)* des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse ND (EUR)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse N/D (EUR)* des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse NC (H-CHF)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse N/A (H-CHF)* des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 

der Aktienklasse ND (H-CHF)* der aufgenommenen SICAV und der Aktienklasse N/D (H-CHF)* des aufnehmenden Teilfonds, die täglich für beide OGAW vorgenommen wird 


* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert


Verbindlichkeiten:

Umtauschverhältnis für Gesellschaftsrechte an jeder der teilnehmenden Gesellschaften:


1. Für die Aktienklasse IC (EUR) der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse IC (EUR) der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse I/A (EUR) des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND
der aufnehmenden SICAV

2. Für die Aktienklasse ID (EUR) der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse ID (EUR) der aufgenommenen SICAV                           = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse I/D (EUR) des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND
der aufnehmenden SICAV

3. Für die Aktienklasse IC (H-USD)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse IC (H-USD)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse I/A (H-USD)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV


4. Für die Aktienklasse ID (H-USD)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse ID (H-USD)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse I/D (H-USD)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV

5. Für die Aktienklasse RC (EUR) der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse RC (EUR) der aufgenommenen SICAV                           = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse R/A (EUR) des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV

6. Für die Aktienklasse RD (EUR)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse RD (EUR)* der aufgenommenen SICAV                           = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse R/D (EUR) des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV

7. Für die Aktienklasse SI C (EUR) der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse SI C (EUR) der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse SI/A (EUR) des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV

8. Für die Aktienklasse SI D (EUR)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse SI D (EUR)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse SI/D (EUR) des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV


9. Für die Aktienklasse NC (EUR)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse NC (EUR)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse N/A (EUR)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV

10. Für die Aktienklasse ND (EUR)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse ND (EUR)* der aufgenommenen SICAV                           = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse N/D (EUR)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND 
der aufnehmenden SICAV

11. Für die Aktienklasse NC (H-USD)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse NC (H-USD)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse N/A (H-USD)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND der aufnehmenden SICAV

12. Für die Aktienklasse ND (H-USD)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse ND (H-USD)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse N/D (H-USD)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND der aufnehmenden SICAV

13. Für die Aktienklasse NC (H-CHF)* der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse NC (H-CHF)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse N/A (H-CHF)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND der aufnehmenden SICAV

14. Für die Aktienklasse ND (H-CHF) der aufgenommenen SICAV

Der Nettoinventarwert der Aktienklasse ND (H-CHF)* der aufgenommenen SICAV                         = 1
Anfänglicher Wert der Aktienklasse N/D (H-CHF)* des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND der aufnehmenden SICAV


* Die Anteilsklasse ist nicht in Deutschland registriert

Unter Berücksichtigung der in Zehntausendsteln ausgedrückten Stückelung der Aktien des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND der aufnehmenden SICAV und der nachstehend ermittelten Umtauschfaktoren erhalten die Aktionäre der aufgenommenen SICAV anlässlich des Umtauschs eine Anzahl von Aktien und/oder Aktienbruchteilen des Teilfonds MIROVA GLOBAL GREEN BOND FUND der aufnehmenden SICAV, deren Betrag genau dem Wert der Aktien entspricht, die den Betrag ihres investierten Kapitals gemäß der Bewertung am Tag der grenzüberschreitenden Zusammenlegung darstellen.

Vorgesehene Höhe des Zusammenlegungs- oder Abtrennungsaufschlags für die jeweilige teilnehmende Gesellschaft:

Entfällt

Datum des gemeinsamen Zusammenlegungs- oder Abtrennungsvorhabens:

2. Juni 2017

Datum und Ort der RCS-Eintragung einer jeden teilnehmenden Gesellschaft: 24. März 2017

Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt Ihrer SICAV, in dem alle ihre Merkmale dargelegt sind, sind wie folgt erhältlich
- CACEIS Bank Germany Branch, Lilienthalallee 34 - 36, D-80939 Munich
- am Gesellschaftssitz von Natixis Asset Management, Immeuble Grand Seine, Direction Service Clients, 21 quai d’Austerlitz, 75634 Paris Cedex 13. Sie werden Ihnen auf schriftliche Anfrage innerhalb einer Woche zugeschickt.
- per E-Mail an nam-service-clients@am.natixis.com
- oder auf der Website www.nam.natixis.com

 

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